En-tête
Le bouton Créer des écritures manuelles permet de créer des écritures comptables manuellement. Il ouvre un modal de saisie d'écritures comptables.
La liste peut être filtrée en fonction de différents critères en cliquant sur la barre de recherche . Saisir quelque chose dans cette barre commence une recherche.
Le bouton affiche les filtres rapides suivants, qui peuvent être activés d'un simple clic :
- Exporté
-
N'affiche que les écritures comptables déjà exportées.
- Non exporté
-
N'affiche que les écritures comptables pas encore exportées.
Le bouton permet de filtrer rapidement les écritures par Date de valeur.
La Date de valeur peut différer de la date à laquelle une écriture comptable a été imputée.
Par exemple, un encaissement du 1er septembre saisi le 3 septembre aura pour date de valeur le 1er septembre.
Export comptable
Afin de réaliser un export comptable, cliquez sur en haut à droite du tableau des écritures comptables, puis sur le bouton Exporter les données.
Les lignes et colonnes affichées seront les données exportées.
Vous pouvez utiliser le menu pour afficher ou cacher les colonnes que vous voulez afficher dans votre export comptable.
Vous pouvez aussi ajouter un filtre, par exemple de date avec pour n'exporter que les écritures que vous souhaitez.
Corps
Le corps contient la liste des écritures comptables. Dans l'écran d'affichage d'un journal, seules les écritures comptables imputées dans ce journal sont affichées. Dans l'écran d'affichage , les écritures comptables imputées sur tous les journaux sont affichées.
Détail des colonnes
Compte
Numéro et nom du compte comptable sur lequel est imputée l'écriture. Cette colonne peut être ordonnancée soit par numéro, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Numéro et Nom du titre.
Numéro du compte
Numéro du compte comptable sur lequel est imputée l'écriture.
Nom du compte
Nom du compte comptable sur lequel est imputée l'écriture.
Compte parent
Numéro et nom du compte comptable parent du compte sur lequel est imputée l'écriture. Cette colonne peut être ordonnancée soit par numéro, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Numéro et Nom du titre.
Numéro du compte parent
Numéro du compte comptable parent du compte sur lequel est imputée l'écriture.
Nom du compte parent
Nom du compte comptable parent du compte sur lequel est imputée l'écriture.
Libellé de la transation
Libellé de l'écriture, désignant de quelle opération il s'agit.
Date de valeur
Date de valeur de l'écriture. Peut être différente de la date du jour lors de l'imputation de l'écriture.
Date de saisie
Date et heure de saisie de l'écriture.
Échéance
Date d'échéance de la facture.
Cette colonne est vide pour toutes les écritures qui ne sont pas l'imputation d'une facture sur un compte client ou fournisseur.
Débit
Débit de l'écriture. Vide pour les écritures en crédit.
Crédit
Crédit de l'écriture. Vide pour les écritures en débit.
Date d'export
Date du dernier export comptable contenant cette écriture. Vide pour les écritures n'ayant jamais été exportées.
Document
Lien vers le document justificatif de l'écriture comptable : facture, avoir, inventaire...
Journal
Nom du journal comptable sur lequel est imputée l'écriture. Le lien envoie vers l'écran d'affichage du journal.
Cette colonne n'est pas affichée sur l'écran d'affichage d'un journal, car toutes les écritures y appartiennent déjà.
Libellé du journal
Libellé (code) du journal comptable sur lequel est imputée l'écriture. Le lien envoie vers l'écran d'affichage du journal.
Cette colonne n'est pas affichée sur l'écran d'affichage d'un journal, car toutes les écritures y appartiennent déjà.
Responsable
Utilisateur ayant réalisé l'opération à l'origine de l'imputation des écritures. Par exemple, nom de l'utilisateur ayant émis une facture.
Pied-de-page
Totaux
Les totaux sont calculés sur les écritures filtrées, c'est-à-dire sur toutes les lignes affichées dans le tableau, sur toutes les pages.
- Débit
-
Somme du débit de toutes les écritures filtrées.
- Crédit
-
Somme du crédit de toutes les écritures filtrées.
- Différence
-
Différence entre le crédit et le débit sur les écritures filtrées.
-
Ce montant est nul si les écritures filtrées sont équilibrées.
Astuce ! Pour afficher les totaux de la comptabilité du mois en cours, cliquez sur en haut du tableau, puis sur Mois en cours.
Les totaux du pied-de-page seront automatiquement mis à jour avec uniquement les écritures du mois en cours.